拟议交易后的风险变化
Annualized Volatility
交易前: 12.81% · 交易后: 36.37%
Beta (vs SPY)
交易前: 1 · 交易后: 1.88
1-Day VaR (95%)
交易前: 1.44% · 交易后: 3.85%
Max Drawdown (1Y)
交易前: 9.13% · 交易后: 20.22%
交易前的决策支持
NVDA 交易前风险扫描
NVIDIA：在增加敞口前审视下行风险、仓位规模、集中度与相关性。
更新时间:
NVDA 风险快照
仅展示风险扫描 API 返回的数值，缺失数据不会被估算。
- 市场机制
- bull
- 机制置信度
- 0.76%
- 预期结果
- 0.62%
- 90% 区间下限
- -10.98%
- 90% 区间上限
- 12.93%
- 风险阈值
- 0%
- 集中度
- pass
- 平均相关性
- 0.53
仓位规模检查
Volatility
passAnnualized volatility 36% (warn >40%, fail >70%)
Drawdown Risk
passMax drawdown 20% over 1Y (warn >25%, fail >45%)
Market Exposure
warnBeta 1.88 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)
Liquidity
passAvg daily turnover $26.3B (warn <$50M, fail <$5M)