取引前の意思決定支援

TSLA 取引前リスクスキャン

Tesla：エクスポージャーを追加する前に、下振れ、サイジング、集中度、相関を確認。

更新: 2026-09-17

TSLA リスクスナップショット

リスクスキャンAPIから返された値のみを表示します。欠損データは推定されません。

市場レジーム: chop
レジームの確信度: 0.65%
予想される結果: -0.51%
90%レンジ下限: -14.9%
90%レンジ上限: 15.49%
リスクしきい値: 0%
集中度: pass
平均相関: 0.51

Outcome distribution

90% modeled range

Low -14.9%

High 15.49%

Mean -0.51%

Portfolio impact

Risk before vs. after

Annualized Volatility

Before

12.93%After

46.85%

Beta (vs SPY)

Before

1After

2.24

1-Day VaR (95%)

Before

1.44%After

4.7%

Max Drawdown (1Y)

Before

9.13%After

39.1%

Sizing controls

Position check summary

1Pass

2Warn

1Fail

Average portfolio correlation0.51

提案された取引後のリスク変化

Annualized Volatility

取引前: 12.93% · 取引後: 46.85%

Beta (vs SPY)

取引前: 1 · 取引後: 2.24

1-Day VaR (95%)

取引前: 1.44% · 取引後: 4.7%

Max Drawdown (1Y)

取引前: 9.13% · 取引後: 39.1%

ポジションサイジングチェック

Volatility

warn

Annualized volatility 47% (warn >40%, fail >70%)

Drawdown Risk

warn

Max drawdown 39% over 1Y (warn >25%, fail >45%)

Market Exposure

fail

Beta 2.24 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)

Liquidity

pass

Avg daily turnover $14.2B (warn <$50M, fail <$5M)

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