Outcome distribution
90% modeled range
0%
Low -10.99%
High 13.85%
Mean 0.91%
取引前の意思決定支援
NVDA 取引前リスクスキャン
NVIDIA：エクスポージャーを追加する前に、下振れ、サイジング、集中度、相関を確認。
更新:
NVDA リスクスナップショット
リスクスキャンAPIから返された値のみを表示します。欠損データは推定されません。
デモポートフォリオによるサンプルスキャン
NVDA を、SPY, QQQ, TSLA, RKLB を保有するデモポートフォリオに均等ウェイトで追加しています。「追加前」はこのデモポートフォリオ、「追加後」は NVDA を含みます。有料プランでは、同じスキャンをご自身のウォッチリストで実行できます。
プランを比較 →- 市場レジーム
- bull
- レジームの確信度
- 83%
- 予想される結果
- 0.91%
- 90%レンジ下限
- -10.99%
- 90%レンジ上限
- 13.85%
- 損益分岐ライン
- 0%
- 集中度
- pass
- 平均相関
- 0.53
Portfolio impact
Risk before vs. after
Annualized Volatility
Before
12.75%After
37.42%
Beta (vs SPY)
Before
1After
1.88
1-Day VaR (95%)
Before
1.37%After
3.85%
Max Drawdown (1Y)
Before
9.13%After
20.22%
Sizing controls
Position check summary
3Pass
1Warn
0Fail
Average portfolio correlation0.53
提案された取引後のリスク変化
Annualized Volatility
取引前: 12.75% · 取引後: 37.42%
Beta (vs SPY)
取引前: 1 · 取引後: 1.88
1-Day VaR (95%)
取引前: 1.37% · 取引後: 3.85%
Max Drawdown (1Y)
取引前: 9.13% · 取引後: 20.22%
ポジションサイジングチェック
Volatility
passAnnualized volatility 37% (warn >40%, fail >70%)
Drawdown Risk
passMax drawdown 20% over 1Y (warn >25%, fail >45%)
Market Exposure
warnBeta 1.88 vs SPY (warn >1.3, fail >2.0)
Liquidity
passAvg daily turnover $24.7B (warn <$50M, fail <$5M)