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IRDM オプション:IVランク、予想変動幅、プット/コール比率

基準日時 Aug 3, 2026, 10:08 AM UTC: IRDM $48.25 · 30日IV 40.51% · IVパーセンタイル 12.55% · 予想変動幅 ±8.79% · 参照満期 2026-08-21

最新更新 市場データは遅延する場合があります算出方法
データソース: HPSILab iv_batch API
原資産価格
$48.25
IVパーセンタイル
12.55%
予想変動幅
±8.79% · $4.24
プット/コール比率
0.41

IRDM オプション市場スナップショット

検証済みAPIスナップショットのみを表示し、古い値や架空の市場数値で補完しません。

ATMインプライド・ボラティリティ
40.51%
30日IV
40.51%
30日ヒストリカル・ボラティリティ
78.19%
IV-HVスプレッド
-37.68 pts
IVランク
21.87%
スキュー環境
BEARISH_SKEW
25デルタ・リスクリバーサル
-19.93 pts
スクイーズスコア
-31.5
期間構造
contango
参照満期
2026-08-21

Volatility interpretation: Cheap vol — favor long gamma (straddles or debit spreads)

IRDM で注目すべき点

IRDM の事業・イベント材料、イベント後のボラティリティ正常化、満期別流動性を確認します。各シグナルを RKLB / ASTS と比較してから、持続的なポジショニングかを判断してください。

定義と算出方法

インプライド・ボラティリティ

オプション価格から導く年率換算のボラティリティ推定値です。IVが高いほど市場が織り込む結果の幅は広くなりますが、方向予測ではありません。

IVとHV

IVは将来の変動に対する市場価格、HVは過去に実現した変動を示します。その差は直近実績に対するオプションのプレミアムを表します。

リスクリバーサル

25デルタのコールとプットのIVを比較してスキューを要約しますが、売買や新規・決済の区別はできません。

期間構造

期近と期先のボラティリティはイベントリスクの満期別分布を示します。比較には一貫した行使価格と計算方法が必要です。

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よくある質問

IRDM のIVは何を示しますか?

将来の価格変動幅に対するオプション市場の年率換算予想です。上昇・下落の方向ではなく変動の大きさを示します。

予想変動幅は目標株価ですか?

いいえ。特定期間のオプション市場が示すレンジ推定であり、予測や保証ではありません。

このページは投資助言ですか?

いいえ。教育・情報提供のみを目的とします。オプションは無価値で満期を迎えることがあり、戦略によってはプレミアムを超える損失もあります。

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