インプライド・ボラティリティ
オプション価格から導く年率換算のボラティリティ推定値です。IVが高いほど市場が織り込む結果の幅は広くなりますが、方向予測ではありません。
NASDAQ · stock · 構造化オプション調査
ADI オプション：IVランク、予想変動幅、プット/コール比率
基準日時 Nov 2, 2026, 11:01 AM UTC: ADI $417.45 · IVパーセンタイル（1年実現ボラ基準） 86.58% · 予想変動幅 ±11.2% · 参照満期 2026-11-20
データソース: HPSILab iv_batch API
- 原資産価格
- $417.45
- IVパーセンタイル（1年実現ボラ基準）
- 86.58%
- 予想変動幅
- ±11.2% · $46.77
- プット/コール比率
- 11.56
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ADI で注目すべき点
アナログ・サイクルのオプション・ポジションから産業・車載・通信の需要を追います。
- 産業在庫サイクル産業在庫サイクル を満期間で確認し、TXN / NXPI と比較して、短期ノイズを持続的なポジショニングと誤認しないようにします。
- 車載需要車載需要 を満期間で確認し、TXN / NXPI と比較して、短期ノイズを持続的なポジショニングと誤認しないようにします。
- セクター相対のIVセクター相対のIV を満期間で確認し、TXN / NXPI と比較して、短期ノイズを持続的なポジショニングと誤認しないようにします。
定義と算出方法
IVとHV
IVは将来の変動に対する市場価格、HVは過去に実現した変動を示します。その差は直近実績に対するオプションのプレミアムを表します。
リスクリバーサル
25デルタのコールとプットのIVを比較してスキューを要約しますが、売買や新規・決済の区別はできません。
期間構造
期近と期先のボラティリティはイベントリスクの満期別分布を示します。比較には一貫した行使価格と計算方法が必要です。
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よくある質問
ADI のIVは何を示しますか？
将来の価格変動幅に対するオプション市場の年率換算予想です。上昇・下落の方向ではなく変動の大きさを示します。
予想変動幅は目標株価ですか？
いいえ。特定期間のオプション市場が示すレンジ推定であり、予測や保証ではありません。
このページは投資助言ですか？
いいえ。教育・情報提供のみを目的とします。オプションは無価値で満期を迎えることがあり、戦略によってはプレミアムを超える損失もあります。
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